CNBC于10月15日发布的月度持仓更新显示，该媒体主持人吉姆·克莱默与投资组合总监杰夫·马克斯在周四举行的十月月度会议上复盘投资组合，当时人工智能交易正处在阴云之中。克莱默表示相信“太阳会再次升起”，并将高盛和星巴克点名为当前最值得买入的两只股票；会议开始前，他们还买入了纽约银行。克莱默和马克斯未能在会上讨论强生，但更新中仍包含了对这家医疗保健巨头的最新看法。

据CNBC报道，这次月度更新覆盖其32只股票持仓，克莱默和马克斯逐项说明了在AI交易承压时的判断。对于苹果，报道称这家iPhone制造商正在逆AI抛售上涨并创下历史新高，原因之一是它没有在数据中心资本支出上投入数十亿美元。iPhone Duo将于周五开始预订，折叠屏手机下周上架，他们认为这款产品将大获成功。

对于博通，报道称这是最难处理的一只，可能是最难的。尽管他们在8月财报前减持了该头寸，但博通对Anthropic和OpenAI作为定制芯片客户的依赖，让他们希望当初完全退出。只要AI融资担忧仍未消除，博通股价可能难以反弹，因此被标记为卖出。

对于英特尔，克莱默和马克斯仍坚信这家芯片制造商将在AI时代成为赢家，原因包括中央处理器复兴，以及对台积电替代制造方案的需求。但他们要等到股价跌至80美元出头再买入，因为在市盈率压缩时很难在当前价位加仓。

对于美光，他们买入这家存储芯片制造商的原因之一，是相信AI周期中更稳定的盈利会换来更高估值倍数。报道称，他们仍认为盈利会兑现，12月还有大规模回购，但在AI交易陷入困境时，更难指望估值扩张。

对于Qnity，报道称这家杜邦分拆公司供应半导体制造材料，仍是AI热潮中不太受关注的标的。随着Qnity被市场发现，他们认为其估值将显得低于同行，这种特殊情形状态让他们继续持有。报道还提到，该公司曾向CNBC罕见地深入展示波士顿郊外一处设施的运营。

对于伊顿和GE Vernova，克莱默和马克斯在这两只受数据中心建设带动的工业股上赚了很多钱。但他们也承认，如果数据中心建设商确实存在债务问题，股价可能进一步大幅下跌。平衡因素是电网改造需求，无论AI如何发展，伊顿和GE Vernova都可能从中受益。

对于Alphabet，报道称谷歌母公司需要让Gemini AI助手相比Anthropic、OpenAI以及现在的Meta更具竞争力，但这是一只应在下跌时加仓而非卖出的股票。谷歌云和YouTube业务是现金机器。

对于Meta，报道称这是三场艰难科技胜利中的第一场，Meta因Muse个人代理应用的成功发布重新获得华尔街青睐。由于没有人在盈利预估中计入Muse，相关数字可能太低。为支持Muse，Meta可能需要在数据中心上增加支出，但报道认为其做法负责任。

对于微软，报道称这是第二场艰难胜利，持有它比持有Meta更难。但微软已经回升，周二创下近一年来首次收盘纪录。华尔街曾确信微软在AI世界无牌可打，他们则信任管理层能够解决问题，如今Copilot已有势头，Azure云业务增长正在加速。

对于Salesforce，报道称这是三只必须苦战的科技股中的最后一只。CEO马克·贝尼奥夫不仅通过Agentforce打造了有吸引力的代理AI产品，还利用3月“SaaSpocalypse”恐慌以更低价格回购了大量股票。该股仍显得便宜，前瞻盈利预期市盈率为中十几倍，应有助于股价逐步走高。

对于CrowdStrike和Palo Alto Networks，报道称网络安全仍是重要敞口，因为公司需要坚固防御来防止代理失控。同时，这些股票已经大幅上涨，投资者可能坐拥巨额利润。他们自己已减持部分，也不会责怪别人同样操作。

对于英伟达，报道称他们理解有人担心英伟达对AI生态其他公司的投资，害怕“循环性”，但仍愿押注CEO黄仁勋。他们认为黄仁勋对AI革命方向有清晰愿景，英伟达仍是“持有而非交易”的股票。